Layout do arquivo de Integração Contábil - Formato 34 - Microsoft Dynamics
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Campo |
Descrição |
Exemplo |
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JournalNum |
Campo em branco |
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TransDate |
Data da transação em que o lançamento está sendo efetuado |
06/09/2016 |
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Voucher |
Campo em branco |
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AccountType |
Tipo de conta* a ser utilizado para o lançamento onde no AX possuímos as seguintes opções: |
RAZAO |
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LedgerDimension |
Número da conta contábil utilizada para o lançamento |
42101001 |
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LedgerDimension.Empresa |
Campo Fixo: IRM_RJ |
IRM_RJ |
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LedgerDimension.Departamento |
Número da Seção * |
0000000100 |
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LedgerDimension.Natureza |
Campo Fixo somente para contas de despesa |
102 |
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LedgerDimension.Fonte |
Campo em branco |
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LedgerDimension.Projetos_IRM |
Campo em branco |
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LedgerDimension.Detalhamento_Receita_e_Despesas |
Campo em branco |
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LedgerDimension.Cliente |
Campo em branco |
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Txt |
Histórico |
FOLHA PAGAMENTO - SETEMBRO/2016 - 002-SALARIO MENSAL. |
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AmountCurDebit |
Valor |
4726,06 |
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AmountCurCredit |
Campo em branco |
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OffsetAccountType |
Tipo da conta * (contrapartida) |
Fornecedor |
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OffsetLedgerDimension |
Conta ou Código * (contrapartida) |
FOR-000618 |
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OffsetLedgerDimension.Empresa |
Campo Fixo |
IRM_RJ |
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OffsetLedgerDimension.Departamento |
Número da Seção * |
0000000100 |
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OffsetLedgerDimension.Natureza |
Campo Fixo somente para contas de despesa |
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OffsetLedgerDimension.Fonte |
Campo em branco |
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OffsetLedgerDimension.Projetos_IRM |
Campo em branco |
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OffsetLedgerDimension.Detalhamento_Receita_e_Despesas |
Campo em branco |
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OffsetLedgerDimension.Cliente |
Campo em branco |
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CurrencyCode |
Campo Fixo. Moeda utilizada na transação |
BRL |
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ExchRate |
Campo Fixo. Taxa da moeda, neste caso a taxa será sempre 100. |
100 |
* Tipo da conta
Se é uma conta de despesa = Razão
Se é uma conta de passivo = Fornecedor
* Conta ou Código
Se é uma conta de despesa = número da conta contábil
Se é uma conta de passivo = código do fornecedor
* Número da Seção (deve conter 7 zeros antes dos números abaixo)
Somente para contas de despesa
Número no Novo Sistema Número na Folha de Pagamento
1 - Adm e Financ 106 / 100
2 - Prog e Mobil 104 / 105 / 107
3 - Desenvolv Institucionais 103
4 - Gerencia Geral 102
5 - Superintendencia 101