Layout do arquivo de Integração Contábil -Formato 28 - Sicoob/BR

MIGRAÇÃO PARA SOFTWARE SICOOB

Este documento tem por objetivo estabelecer regras e procedimentos para importação de lançamentos contábeis de softwares de terceiros para o software SICOOB.

A transposição dos dados se dará através dos layouts especificados abaixo. Assim, será responsabilidade das cooperativas a criação de programas que façam a exportação dos dados existentes atualmente em seus softwares. Em contrapartida, caberá ao BANCOOB a confecção de programas para importação dos referidos dados.

A tabela de históricos contábeis padrão SICOOB/BR deve ser impressa pelo produto Contabilidade, na opção 'Relatórios/Históricos contábeis'.

  1. Layouts

1.1. Dados Básicos da Contabilidade
 
Nome do Arquivo: CONTABIL.TXT

REGISTRO DETALHE – DADOS LANÇAMENTO CONTÁBIL
SEQ INICIO FINAL TAM DESCRIÇÃO MASC OBR INSTRUÇÕES
001 001 008 008 Data Lançamento N(008) S Data do lançamento contábil, no formato AAAAMMDD
002 009 028 020 Conta Contábil A(020) S Número da conta BACEN, com a máscara. Ex.: 1.1.1.10.01.001-0
003 029 033 005 Histórico contábil 9(005) N Código histórico contábil padrão SICOOB/BR (Caso não utilize históricos SICOOB/BR, campo fixo=10203)
004 034 283 250 Complemento histórico A(250) N Complemento do histórico contábil.
005 284 298 015 Valor Lançamento N(015) S Informar o valor com 2 Casas decimais, sem ponto ou vírgula decimal.Ex.: 000000000100000 = R$1000,00
006 299 299 001 Tipo do Lançamento N(001) S 0 - Débito 1 - Crédito
007 300 303 004 Cooperativa N(004) S Código da cooperativa
008 304 305 002 PAC N(002) S Código do PAC
009 306 307 002 Código Origem N(002) S Código da origem da entrada do lançamento. Fixo = 99 (Importação)
010 308 322 015 Filler A(015) N Espaços em branco
011 323 328 006 Sequencial N(006) S Sequencial do lançamento. Iniciado em 000001