Layout do arquivo de Integração Contábil - Formato 23 - Interquadram

Interface com Verificação Completa (454 bytes)

Posição
Inicial
Posição
Final
Tam Tipo Nulo Preenchimento
1 3 3 N N Empresa
4 4 1 C N Tipo de Lançamento
5 19 15 C N Conta Contábil a Débito
20 34 15 C N Conta Contábil a Crédito
35 40 6 D N Data do lançamento Contábil
41 51 11 C N Centro de Custo
52 74 23 N N Valor do lançamento Contábil
75 89 15 C S Número interno do Documento
90 92 3 N N Código do índice financeiro
93 115 23 N N Quantidade de índice
116 120 5 N N Código do histórico padrão (sempre "00900")
121 360 240 C N Complemento do histórico
361 375 15 C S Subconta 01
376 390 15 C S Subconta 02
391 391 1 C N Flag 01
392 392 1 C N Flag 02
393 393 1 C N Flag 03
394 394 1 C N Flag 04
395 400 6 D S Data Opcional 01
401 406 6 D S Data Opcional 02
407 408 2 C N Sistema de Origem
409 428 20 C S Código Origem
429 433 5 C S Lote Contábil
434 439 6 C S Código do Tipo + Subtipo
440 443 4 C S Número do Lançamento Complementar
444 454 11 C S Centro Débito

Instruções para Preenchimento (interface com verificação completa)

Instruções Gerais

Os campos deverão ser preenchidos conforme o Tipo:

C – Alfanumérico

Aceitam letras, números e espaços em branco.

N – Numérico

Deverão ser preenchidos com números alinhados a direita e com zeros a esquerda com a quantidade de casas decimais informada para o campo e sem o ponto decimal.

D – Data

Os campos de datas devem ser preenchidas no formato DDMMYY.

Se o campo aceitar valor nulo (vide coluna “Nulo”), e não haver valor a ser informado, o seu conteúdo poderá ser informado com espaços em branco, fugindo a formatação mencionada acima.

Preenchimento

Tipo do Lançamento: S – Standard, E – Estatístico, Q – Quantidade

Valor do Lançamento Contábil: Duas casas decimais sem ponto ( 21 inteiros e 2 decimais )
Se a opção “Conversão Moeda” na tela da interface não estiver ativa (default), a interface irá usar o valor informado para o lançamento.
Se a opção “Conversão Moeda” estiver ativa (checked), a interface irá calcular o valor do lançamento igual ao Índice informado vezes a Quantidade de Índice para o lançamento.

Código do Índice Financeiro: Se o lançamento for em Real adotar o índice ‘001’, se não, usar o índice apropriado e na captura ativar a opção “Moeda”. Não esquecer de informar a Quantidade de Índice para efeito do cálculo do valor do lançamento.

Quantidade de Índice: Nove casas decimais sem ponto (14 inteiros e 9 decimais )
Usado em conjunto com o Código do Índice Financeiro para cálculo do valor do lançamento com origem em outro índice financeiro. Só usado se a opção “Moeda” na interface estiver ativa.

Complemento do Histórico: Quando o histórico utilizado possuir mnemônicos o valor destes deve ser informado neste campo separados por ponto e vírgula (;)

SubConta, Flags e Data Opcional Devem ser preenchidos conforme a configuração do Sistema Contábil na opção Ferramentas / Configuração da Empresa / Pasta Parametrizações.

Os flags, se necessários, deverão ser preenchidos com 0 (zero) ou 1 (um)

Sistema de Origem: Deve ser criado um código numérico identificando o Sistema que originou os lançamentos (Ex.: ‘01’- Faturamento, ‘02’ – Estoque etc. )

Lote Contábil: Se a opção “Lotes IQ” na interface estiver ativada (checked), a interface irá gerar uma numeração seqüencial automática por bloco de lançamentos, que serão organizados na seguinte ordem: Empresa, Sistema de Origem, Tipo de Lançamento e Data Contábil. Caso algum número de lote seja informado, será desprezado pela interface.
Se a opção “Lotes IQ” não estiver ativa (default), a interface irá testar a existência do lote contábil informado e fará a conferência destes, quanto a seus lançamentos, se estão organizados na seguinte ordem: Empresa, Sistema de Origem, Tipo de Lançamento e Data Contábil.

Código do Tipo+Subtipo: Informar o código do TPO